华资实业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 421,394,083.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,960,156.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 443,354,239.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 606,300,589.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,978,025.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,818,879.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,004,294.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 668,101,788.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -224,747,548.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,788,385.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,788,385.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,827,929.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,025.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,830,954.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,957,431.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,788,385.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,733,196.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,307,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,829,081.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,170,918.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,619,198.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,164,325.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,545,126.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -165,077,986.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,515,118.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,515,118.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,400,678.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 451,063.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 515.00 | |
| 财务费用(元) | 8,446,196.63 | |
| 投资损失(元) | 131,329,917.87 | |
| 递延所得税(元) | -7,884,826.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,360,271.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,475,445.65 | |
| 存货的减少(元) | -177,690,492.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,962,095.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,973,473.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,545,126.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,164,325.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,619,198.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华资实业_2022年年报资产负债表 | 华资实业_2022年年报利润表 |