华资实业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,819,514.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,020.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 833,559.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,654,094.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,215,177.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,216,323.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,068,113.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,741,907.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 415,241,521.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,788,385.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,788,385.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,558,046.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,558,046.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,230,338.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,788,385.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,059,461.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,847,847.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,152,152.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,204,935.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,164,325.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,959,389.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华资实业_2022年三季报资产负债表 | 华资实业_2022年三季报利润表 |