华资实业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,468,120.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,020.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,723.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,609,864.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 284,324,706.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,280,303.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,685,044.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,078,860.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,368,914.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -211,759,049.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,788,385.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,788,385.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,788,385.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,788,385.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 966,136.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,754,522.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 168,245,477.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,725,186.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,164,325.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,439,138.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,579,994.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,440,203.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,440,203.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 690,386.52 | |
| 财务费用(元) | 966,136.99 | |
| 投资损失(元) | 21,262,818.67 | |
| 递延所得税(元) | 8,507.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,507.24 | |
| 存货的减少(元) | -116,633,703.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -159,122,478.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,222,354.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,439,138.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,164,325.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,725,186.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华资实业_2022年中报资产负债表 | 华资实业_2022年中报利润表 |