泉阳泉_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 676,312,835.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,328.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,514,307.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 798,915,471.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,480,223.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,250,034.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,520,356.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,192,318.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 692,442,933.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,472,537.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 335,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,012,426.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,778.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,020,205.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,012,663.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 553,029,408.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 580,042,071.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,021,865.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 193,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 219,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,809,902.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,449,902.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,949,902.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,499,231.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 501,054,607.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 297,555,376.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,032,872.78 | |
| 资产减值准备(元) | -1,512,649.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,800,652.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,800,652.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,400,489.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,365,725.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -235,485.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,696.48 | |
| 财务费用(元) | 31,808,507.65 | |
| 投资损失(元) | -6,518,975.35 | |
| 递延所得税(元) | -211,195.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -211,195.88 | |
| 存货的减少(元) | 1,148,306.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,974,568.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,557,881.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 297,555,376.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 501,054,607.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -203,499,231.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泉阳泉_2024年中报资产负债表 | 泉阳泉_2024年中报利润表 |