泉阳泉_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,132,018,724.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 336,236.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,266,177.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,175,621,137.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 587,042,003.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,608,659.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,022,207.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,136,518.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 942,809,389.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 232,811,748.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 680,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,819,816.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,904.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 683,862,720.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,338,550.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 724,274,534.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 762,613,084.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,750,363.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 379,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 379,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 533,523,080.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,897,642.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 627,960,722.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -248,760,722.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,699,337.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,684,514.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 304,985,177.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泉阳泉_2023年三季报资产负债表 | 泉阳泉_2023年三季报利润表 |