泉阳泉_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,083,983.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,652.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,561,859.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 400,667,494.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,719,051.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,368,722.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,377,853.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,969,531.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,435,159.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,232,335.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,313,509.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256,323,509.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,319,374.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 435,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 436,319,374.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,995,864.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,569,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,569,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,208,183.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,248,183.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,679,183.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,442,712.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,684,514.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,241,802.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泉阳泉_2023年一季报资产负债表 | 泉阳泉_2023年一季报利润表 |