泉阳泉_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,419,112,452.02 | |
收到的税费返还(元) | 5,651,389.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 192,271,266.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,617,035,107.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 794,089,821.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,229,497.50 | |
支付的各项税费(元) | 134,855,303.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,148,066.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,282,322,687.82 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 334,712,419.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 520,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,345,001.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,600.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 126,978,550.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 655,349,151.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,787,092.07 | |
投资支付的现金(元) | 355,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 439,587,092.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 215,762,059.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,552,631,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,555,531,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,700,827,470.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,781,806.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,580,600.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,140,980.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,829,750,257.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -274,219,257.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 276,255,221.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 123,429,292.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 399,684,514.74 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 80,140,781.61 | |
资产减值准备(元) | 34,989,008.56 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,969,519.48 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,969,519.48 | |
无形资产摊销(元) | 4,568,830.27 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,531,230.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,046,870.26 | |
固定资产报废损失(元) | 8,439.28 | |
公允价值变动损失(元) | -202,191.78 | |
财务费用(元) | 80,753,738.01 | |
投资损失(元) | -21,434,708.68 | |
递延所得税(元) | -6,641,558.37 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,364,750.11 | |
递延所得税负债增加(元) | -276,808.26 | |
存货的减少(元) | 23,726,449.33 | |
经营性应收项目的减少(元) | 19,565,163.60 | |
经营性应付项目的增加(元) | 41,542,511.92 | |
其他(元) | -9,853,262.03 | |
现金的期末余额(元) | 399,684,514.74 | |
减:现金的期初余额(元) | 123,429,292.87 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 276,255,221.87 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 泉阳泉_2022年年报资产负债表 | 泉阳泉_2022年年报利润表 |