泉阳泉_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,060,754,142.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,178,390.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,280,347.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,233,212,880.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 443,061,318.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,548,185.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,419,159.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,695,593.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 944,724,257.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,046,104.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 123,114,451.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 928,160,555.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,499,376.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 691,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 719,499,376.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 208,661,178.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,332,483,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,332,483,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,469,732,993.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,237,870.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,571,510,863.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -239,027,463.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 258,122,338.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,429,292.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 381,551,631.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泉阳泉_2022年三季报资产负债表 | 泉阳泉_2022年三季报利润表 |