国中水务_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,238,257.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 196,042.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,050,941.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,485,240.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,978,459.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,375,048.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,514,840.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,384,173.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,252,521.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,767,280.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 374,572,709.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 759,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 380,332,509.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,922,799.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 420,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 472,022,799.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,690,290.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,141,419.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 696,479.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,487,898.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,437,898.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -76,994.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,972,464.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,160,391.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,187,926.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国中水务_2024年三季报资产负债表 | 国中水务_2024年三季报利润表 |