国中水务_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,784,092.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,594.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,531,067.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,506,754.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,723,268.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,434,478.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,710,625.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,596,152.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,464,525.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,957,770.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 194,572,709.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 410,279.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,982,988.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,100,716.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 374,100,716.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,117,728.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,871,710.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 436,485.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,808,195.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,258,195.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 109,800.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,223,893.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,160,391.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,936,497.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,450,737.09 | |
| 资产减值准备(元) | 1,763,852.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,279,486.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,279,486.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,224,774.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 271,577.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,024.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 73,202.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,322,773.96 | |
| 财务费用(元) | 4,710,885.90 | |
| 投资损失(元) | -39,151,124.25 | |
| 递延所得税(元) | -1,666,638.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,738,834.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 72,196.12 | |
| 存货的减少(元) | -2,755,462.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,081,316.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,394,822.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 161,936,497.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 376,160,391.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -214,223,893.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国中水务_2024年中报资产负债表 | 国中水务_2024年中报利润表 |