国中水务_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,437,919.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,417.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,232,753.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,862,091.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,982,066.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,103,486.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,467,497.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,394,533.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,947,584.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,085,493.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 193,551,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 410,279.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,961,879.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,383,449.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,383,449.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,421,570.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,604,341.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,284.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,849,626.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,549,626.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,713.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,016,975.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,160,391.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,143,415.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国中水务_2024年一季报资产负债表 | 国中水务_2024年一季报利润表 |