国中水务_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,227,024.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,672,648.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 234,999,165.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 421,898,838.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,355,943.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,255,667.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,019,644.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 359,080,924.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 642,712,179.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,433,811,314.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,619,649.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,150.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 166,327,420.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,733,213.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,613,492,748.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,045,631.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 314,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 338,045,631.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,275,447,116.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,749,999.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,481,927.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,366,207.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,598,134.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,598,134.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 183,564.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,022,219,204.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 419,878,282.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,442,097,487.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国中水务_2022年三季报资产负债表 | 国中水务_2022年三季报利润表 |