国中水务_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,543,947.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,570,988.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 207,000,010.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,114,945.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,976,604.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,977,475.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,636,638.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 334,852,603.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 499,443,322.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -156,328,376.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,233,758,046.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,566,036.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,150.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,001,838.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,252,327,071.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,607,728.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 214,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,607,728.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,019,719,343.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,127,896.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 988,588.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,616,484.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,616,484.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 79,498.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 838,853,979.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 419,878,282.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,258,732,262.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -44,987,400.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,012,042.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,012,042.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,900,922.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 532,631.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,162.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 32,490,674.45 | |
| 财务费用(元) | 5,076,565.39 | |
| 投资损失(元) | -1,893,610.87 | |
| 递延所得税(元) | -11,814,083.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,770,990.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,043,093.65 | |
| 存货的减少(元) | -1,346,324.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -203,518,873.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,320,255.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,258,732,262.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 419,878,282.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 838,853,979.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国中水务_2022年中报资产负债表 | 国中水务_2022年中报利润表 |