莲花控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,144,854,134.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,125,633.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,688,598.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,187,668,365.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,619,257,096.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,117,312.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,231,802.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,008,679.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,880,614,890.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 307,053,475.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,050,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 510,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,560,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 623,962,377.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,092,486.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 638,124,863.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -617,564,863.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 576,705,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,028,818.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 579,733,818.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,372,230.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,405,809.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,109,979.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,888,019.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 545,845,798.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 235,334,410.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 640,492,855.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 875,827,265.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莲花控股_2024年三季报资产负债表 | 莲花控股_2024年三季报利润表 |