格力地产_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,734,158,395.52 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 203,136.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,613,568.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,528,894.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,792,503,994.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 823,460,136.26 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -306,569.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,400,397.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 510,279,974.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,539,599.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,625,373,539.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,130,454.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 359,727,253.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,969,552.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 363,696,805.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,783,599.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,483,599.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 305,213,205.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,621,857,198.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,622,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,712,479,198.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,797,175,235.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 528,677,098.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,502,438.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,435,354,772.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -722,875,573.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 272,158.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -250,259,754.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 728,531,964.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,272,209.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格力地产_2024年三季报资产负债表 | 格力地产_2024年三季报利润表 |