格力地产_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,375,299,486.12 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 203,136.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,157,260.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,491,726.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,394,151,608.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 572,197,441.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,849,082.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,022,969.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,310,228.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 947,379,722.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 446,771,886.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 359,727,253.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,946,974.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 363,674,227.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,870,718.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,570,718.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 315,103,509.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,308,233,694.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,308,233,694.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,331,556,607.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 380,860,085.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,797,724.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,722,214,418.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -413,980,723.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,529.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 347,858,142.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 728,531,964.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,076,390,107.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -777,354,061.76 | |
| 资产减值准备(元) | 295,571,390.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,651,353.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,651,353.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 562,755.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,937,934.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,788,790.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | -11,818.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | 52,914,008.97 | |
| 财务费用(元) | 307,907,629.12 | |
| 投资损失(元) | -26,291,831.19 | |
| 递延所得税(元) | 9,122,319.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,018,663.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,896,343.57 | |
| 存货的减少(元) | 1,366,230,688.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,543,488.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -568,857,356.18 | |
| 其他(元) | -216,079,226.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,076,390,107.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 728,531,964.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 347,858,142.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格力地产_2024年中报资产负债表 | 格力地产_2024年中报利润表 |