格力地产_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 710,362,196.43 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 83,197.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,161,656.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,819,182.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 714,426,232.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,145,814.88 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -216,033.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,304,373.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,690,374.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,079,223.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 516,003,752.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 359,727,253.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 296,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 360,024,153.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,377,181.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,077,181.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 312,946,971.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,267,114,634.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,267,114,634.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,555,621,558.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,629,416.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,366,362.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,731,617,336.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -464,502,702.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,863.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,869,612.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 728,531,964.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 775,401,577.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格力地产_2024年一季报资产负债表 | 格力地产_2024年一季报利润表 |