格力地产_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,774,186,168.88 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,902,348.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 470,786.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,763,108.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,868,322,411.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,316,832,284.59 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -19,125,028.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,772,697.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 881,017,013.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 442,100,147.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,869,597,115.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,998,725,296.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,020,659.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,517,822.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,435,422.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,749,386.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 154,289,514.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 413,012,806.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,435,641.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,935,641.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 233,077,164.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,873,127,048.02 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,017,552,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 518,030,461.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,408,709,509.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,181,446,623.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 947,313,513.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,579,395.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,368,339,532.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,959,630,023.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,109,507.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -726,718,054.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,455,250,018.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 728,531,964.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -734,555,938.83 | |
| 资产减值准备(元) | 401,730,738.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,626,384.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,626,384.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,638,994.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,566,863.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,229,848.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,886.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 85,214,902.19 | |
| 财务费用(元) | 507,384,230.74 | |
| 投资损失(元) | 49,340,032.69 | |
| 递延所得税(元) | -54,440,922.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 42,041,625.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -96,482,547.51 | |
| 存货的减少(元) | 2,750,392,439.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -143,008,403.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,087,507,122.88 | |
| 其他(元) | 19,624,287.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 728,531,964.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,455,250,018.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -726,718,054.04 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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