格力地产_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,073,271,852.63 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,254,575.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 823,668.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,211,674.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,113,561,770.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,031,686,290.20 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -41,319,521.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,257,741.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 711,965,180.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 324,645,583.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,218,235,274.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,895,326,496.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,020,659.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,517,822.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,878,395.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,749,386.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 249,166,264.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,554,029.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,054,029.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 141,112,235.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,780,373,603.22 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,017,552,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,773,752,361.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,571,677,964.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,332,931,138.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 771,960,812.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,469,925,592.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,574,817,543.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,003,139,579.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,283,098.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,582,250.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,455,250,018.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,494,832,269.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格力地产_2023年三季报资产负债表 | 格力地产_2023年三季报利润表 |