格力地产_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,152,285,435.59 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,065,967.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 823,668.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,891,882.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,181,066,953.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 946,462,679.91 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -29,540,765.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,455,177.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 624,842,421.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 259,710,805.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,939,930,318.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,241,136,635.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,517,822.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 537,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 223,081,500.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 281,136,323.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,206,501.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,706,501.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 227,429,822.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,732,836,165.92 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,017,552,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,531,842,746.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,282,230,912.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,356,199,717.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 550,727,966.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,348,031,182.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,254,958,867.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,972,727,955.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,507,720.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 500,346,223.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,455,250,018.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,955,596,242.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -212,714,244.40 | |
| 资产减值准备(元) | 164,007,300.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,190,369.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,190,369.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 563,096.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,384,148.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -119,196.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,980,192.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,386,514.63 | |
| 财务费用(元) | 244,081,581.21 | |
| 投资损失(元) | -1,173,671.91 | |
| 递延所得税(元) | 51,911,701.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,214,978.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 696,722.15 | |
| 存货的减少(元) | 914,861,877.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -235,622,698.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,271,589,579.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,955,596,242.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,455,250,018.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 500,346,223.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格力地产_2023年中报资产负债表 | 格力地产_2023年中报利润表 |