格力地产_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,453,803,736.57 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,084,915.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,788,115.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,527,676,767.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,243,447,120.32 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -40,213,582.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,356,698.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 517,467,378.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,713,573.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,166,771,187.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 457,438,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,198,519.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,353.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 523,786,872.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,332,048.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,332,048.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 505,454,824.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 147,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,596,001,921.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,743,451,921.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,087,011,058.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,028,263,068.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 348,336,660.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,463,610,787.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -720,158,865.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,385,261.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 150,586,800.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 974,203,252.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,124,790,052.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格力地产_2022年三季报资产负债表 | 格力地产_2022年三季报利润表 |