格力地产_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,349,804,075.14 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,476,113.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,623,661.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,496,903,850.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,542,262,072.03 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -10,367,468.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,380,630.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 342,902,159.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,676,578.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,151,853,972.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 345,049,877.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 457,438,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,967,422.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,353.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 517,555,775.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,755,250.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,755,250.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 509,800,525.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 147,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,350,914,357.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,498,364,357.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,027,958,147.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 587,020,961.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 612,197,878.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,227,176,986.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -728,812,628.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,777,439.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,815,214.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 974,203,252.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,102,018,466.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,504,989.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,054,923.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,054,923.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 832,037.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,642,142.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 86,696.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,059.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,549,715.00 | |
| 财务费用(元) | 214,159,386.67 | |
| 投资损失(元) | -8,748,214.85 | |
| 递延所得税(元) | 17,685,283.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,472,309.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,212,974.34 | |
| 存货的减少(元) | 513,299,095.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -390,039,784.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -152,470,976.99 | |
| 其他(元) | 11,468,842.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,102,018,466.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 974,203,252.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 127,815,214.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格力地产_2022年中报资产负债表 | 格力地产_2022年中报利润表 |