格力地产_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 988,475,342.44 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,347,367.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 259,640,568.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,250,463,278.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 839,987,549.90 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -9,584,275.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,467,259.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,853,119.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,850,289.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,061,573,942.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 457,438,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,967,422.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,353.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 517,555,775.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,213,402.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,213,402.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 512,342,372.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 147,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,143,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,290,640,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,187,529,482.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,921,721.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 316,427,199.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,726,878,404.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 563,761,595.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -366,794.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,264,626,509.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 974,203,252.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,238,829,761.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 格力地产_2022年一季报资产负债表 | 格力地产_2022年一季报利润表 |