光电股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,008,356,838.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 666,363.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,439,553.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,042,462,755.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 611,689,118.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 382,755,672.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,356,531.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,997,942.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,066,799,264.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,336,509.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 357,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 391,612.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 748,612.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,139,079.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,139,079.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,390,466.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,725,840.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,725,840.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,142,160.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,142,438.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,284,598.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,558,758.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 207,581.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,078,153.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 567,006,389.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 405,928,236.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光电股份_2024年三季报资产负债表 | 光电股份_2024年三季报利润表 |