光电股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 697,678,176.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 666,363.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,049,929.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 715,394,469.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,566,260.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,184,520.25 | |
| 支付的各项税费(元) | -1,667,830.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,136,912.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 642,219,862.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,174,606.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 357,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,612.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 362,612.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,092,167.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,092,167.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,729,555.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,953,670.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,001,672.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,955,342.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,955,342.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 174,611.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,335,680.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 567,006,389.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 519,670,709.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,416,094.20 | |
| 资产减值准备(元) | 423,876.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,521,474.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,521,474.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,319,332.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 175,797.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,108.85 | |
| 财务费用(元) | -2,436,467.36 | |
| 投资损失(元) | -8,442,413.77 | |
| 存货的减少(元) | -142,693,566.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -254,764,301.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 422,967,319.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 519,670,709.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 567,006,389.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,335,680.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光电股份_2024年中报资产负债表 | 光电股份_2024年中报利润表 |