光电股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,335,804.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 710,522.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,330,811.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 485,377,138.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 473,799,494.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,451,245.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,914,653.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,404,792.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 819,570,185.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -334,193,047.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,020,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,049,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,297,191.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,297,191.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,247,691.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,052,492.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,395,718.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,448,210.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,448,210.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,852.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -419,908,802.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,149,739,587.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 729,830,785.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,241,641.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,243,794.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,243,794.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,205,452.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 175,797.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,051.77 | |
| 财务费用(元) | -2,183,533.72 | |
| 投资损失(元) | -2,039,841.84 | |
| 递延所得税(元) | 4,313,947.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,313,947.70 | |
| 存货的减少(元) | -160,819,411.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -447,349,600.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 194,960,879.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 729,830,785.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,149,739,587.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -419,908,802.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光电股份_2023年中报资产负债表 | 光电股份_2023年中报利润表 |