光电股份 (600184.SH)

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光电股份_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,697,539,766.03       
 收到的税费返还(元) 7,238,519.36       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 68,456,448.61       
 经营活动现金流入小计(元) 1,773,234,734.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,578,579,862.42       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 512,036,224.27       
 支付的各项税费(元) 9,773,878.92       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 75,425,285.03       
 经营活动现金流出小计(元) 2,175,815,250.64       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -402,580,516.64       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,310,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 686,800.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,996,800.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 147,577,693.70       
 投资活动现金流出小计(元) 147,577,693.70       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -144,580,893.70       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 4,838,859.14       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,838,859.14       
 偿还债务支付的现金(元) 4,838,859.14       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 25,514,250.40       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,734,258.48       
 筹资活动现金流出小计(元) 36,087,368.02       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -31,248,508.88       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 117,239.98       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -578,292,679.24       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,728,032,266.77       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,149,739,587.53       
补充资料:       
 净利润(元) 71,083,874.74       
 资产减值准备(元) 2,516,013.86       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 67,186,009.90       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 67,186,009.90       
 无形资产摊销(元) 5,827,515.96       
 长期待摊费用摊销(元) 98,341.74       
 固定资产报废损失(元) -119,290.88       
 财务费用(元) 497,048.14       
 投资损失(元) -14,257,884.19       
 递延所得税(元) 6,084,638.81       
  其中:递延所得税资产减少(元) 5,136,386.96       
 递延所得税负债增加(元) 948,251.85       
 存货的减少(元) 55,397,060.36       
 经营性应收项目的减少(元) -157,096,628.34       
 经营性应付项目的增加(元) -450,796,927.92       
 现金的期末余额(元) 1,149,739,587.53       
 减:现金的期初余额(元) 1,728,032,266.77       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -578,292,679.24       
公告日期 2023-04-21       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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