光电股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 470,466,805.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,301,099.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,730,644.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 516,498,550.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 725,111,934.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 278,040,426.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,170,921.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,378,101.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,038,701,383.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -522,202,832.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 510,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 591,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,723,203.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,723,203.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,131,403.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,838,859.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,838,859.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,438,041.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,832,544.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,270,585.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,431,726.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,848.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -633,697,113.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,728,032,266.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,094,335,153.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,003,465.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,367,551.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,367,551.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,740,484.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,188.88 | |
| 财务费用(元) | 978,562.33 | |
| 投资损失(元) | -8,504,031.20 | |
| 递延所得税(元) | 2,167,429.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,167,429.82 | |
| 存货的减少(元) | 53,221,432.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -336,561,695.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -310,065,965.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,094,335,153.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,728,032,266.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -633,697,113.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光电股份_2022年中报资产负债表 | 光电股份_2022年中报利润表 |