生益科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,303,408,051.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 161,812,692.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 211,320,552.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,676,541,296.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,243,364,685.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,544,938,050.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 340,297,604.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 418,824,439.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,547,424,780.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,129,116,516.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,379,697.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,121,052.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,369,869.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 146,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,016,618.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 693,224,821.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 492,477,636.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,696.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,185,715,154.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,107,698,535.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 773,186,597.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,168,703,869.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,017,990,466.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,569,695,753.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,171,305,296.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,381,246.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,938,382,295.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -920,391,829.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,050,805.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -897,923,044.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,755,647,966.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,857,724,922.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 生益科技_2024年三季报资产负债表 | 生益科技_2024年三季报利润表 |