生益科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,295,007,282.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,980,646.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,020,548.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,551,008,478.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,106,694,462.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,080,332,185.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 223,959,183.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,107,017.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,625,092,849.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 925,915,628.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,223,243.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,605,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,151,324.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,979,567.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 512,781,509.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,139,501.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,854.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 556,928,865.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -512,949,297.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 190,275,763.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,485,382,275.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,751,758,039.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,800,893,314.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,149,805,622.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,777,840.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,141,476,777.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,389,718,738.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,615,011.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -974,137,395.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,755,647,966.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,781,510,570.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 977,776,675.08 | |
| 资产减值准备(元) | 27,198,064.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 415,208,022.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 415,208,022.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,996,130.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,099.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,808,484.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -976,585.61 | |
| 财务费用(元) | 61,473,539.97 | |
| 投资损失(元) | -21,547,904.60 | |
| 递延所得税(元) | -1,721,892.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -709,293.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,012,599.08 | |
| 存货的减少(元) | -331,127,921.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,434,973,150.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,199,808,191.74 | |
| 其他(元) | 23,386,295.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,781,510,570.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,755,647,966.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -974,137,395.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 生益科技_2024年中报资产负债表 | 生益科技_2024年中报利润表 |