生益科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,376,073,412.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,265,318.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 338,522,883.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,810,861,614.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,347,224,440.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,929,665,096.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 423,127,180.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 367,708,013.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,067,724,731.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,743,136,883.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 941,697,309.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,493,728.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,499,913.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,006,090,951.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,108,818,008.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,057,571,802.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,039,769.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,168,429,580.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,162,338,628.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 317,964,232.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,637,648,518.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,007,112,751.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,572,675,873.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,287,070,657.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 68,289,740.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,455,621.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,926,202,152.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,919,089,401.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -664,426.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -338,955,573.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,094,603,539.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,755,647,966.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,148,656,070.61 | |
| 资产减值准备(元) | 128,558,012.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 798,902,634.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 798,902,634.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,463,863.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,297,607.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,054,808.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,104,021.13 | |
| 财务费用(元) | 177,127,587.30 | |
| 投资损失(元) | -36,741,644.73 | |
| 递延所得税(元) | -34,044,103.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,734,701.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,690,597.80 | |
| 存货的减少(元) | -274,403,732.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 105,284,596.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 663,199,512.20 | |
| 其他(元) | 24,012,271.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,755,647,966.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,094,603,539.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -338,955,573.75 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 生益科技_2023年年报资产负债表 | 生益科技_2023年年报利润表 |