生益科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,702,848,514.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,886,525.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,890,615.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,907,625,654.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,098,977,457.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,096,746,966.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,425,701.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,864,528.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,557,014,652.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,350,611,001.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,323,545.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,715,360.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,036,072.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,074,977.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 618,178,127.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 136,215,150.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,008,314.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 756,401,591.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -680,326,613.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 262,258,830.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,715,154,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,028,912,830.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,861,739,721.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,220,586,215.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 68,289,740.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,373,756.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,104,699,694.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,075,786,863.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,688,588.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -401,813,886.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,094,603,539.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,692,789,653.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 549,839,952.88 | |
| 资产减值准备(元) | 46,114,718.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 377,751,908.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 377,751,908.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,612,588.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,224,506.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 431,836.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,734,955.20 | |
| 财务费用(元) | 99,437,699.79 | |
| 投资损失(元) | -16,706,733.21 | |
| 递延所得税(元) | 4,901,186.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,054,276.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,955,462.47 | |
| 存货的减少(元) | 187,832,869.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,135,318.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,243,556.83 | |
| 其他(元) | 21,617,830.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,692,789,653.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,094,603,539.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -401,813,886.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 生益科技_2023年中报资产负债表 | 生益科技_2023年中报利润表 |