生益科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,597,575,436.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,796,435.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,235,826.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,691,607,697.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,193,988,838.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 667,079,082.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,328,562.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,646,706.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,036,043,190.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 655,564,507.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 357,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,821,330.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,178,330.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,526,487.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 99,786,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,131.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,316,618.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -360,138,288.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 127,021,987.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 662,470,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 840,991,987.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 822,042,376.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,974,842.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,148,517.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 890,165,736.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,173,749.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -305,604.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 245,946,865.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,094,603,539.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,340,550,405.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 生益科技_2023年一季报资产负债表 | 生益科技_2023年一季报利润表 |