生益科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,968,727,662.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,680,877.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,601,562.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,134,010,102.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,353,098,764.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,296,112,934.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 314,330,263.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,485,543.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,155,027,506.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 978,982,595.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,680,702.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,557,839.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 328,292,624.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 378,531,166.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 756,589,273.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,042,216.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,121.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 819,660,611.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -441,129,444.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 132,247,448.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,757,554,541.78 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,533.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,389,823,523.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,886,103,175.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,541,316,064.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 74,608,240.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,289,800.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,437,709,040.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,885,517.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,644,626.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 497,612,260.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,105,156,163.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,602,768,423.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 992,600,083.31 | |
| 资产减值准备(元) | 58,821,406.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 342,249,054.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 342,249,054.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,797,086.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 385,423.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 528,457.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,857,715.30 | |
| 财务费用(元) | 106,295,633.15 | |
| 投资损失(元) | -22,861,207.48 | |
| 递延所得税(元) | 11,637,526.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,199,034.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,836,560.81 | |
| 存货的减少(元) | -369,866,549.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,904,977.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -222,766,157.77 | |
| 其他(元) | 30,023,269.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,602,768,423.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,105,156,163.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 497,612,260.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 生益科技_2022年中报资产负债表 | 生益科技_2022年中报利润表 |