生益科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,209,501,131.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,744,490.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,814,862.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,278,060,485.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,743,230,282.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 728,374,280.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 214,293,314.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,903,196.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,820,801,073.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,604,640.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,663.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 327,743,969.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 370,350,273.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 394,247,951.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,203,207.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,436.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 470,471,594.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,121,321.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,213,930.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,717,719,352.81 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,533.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,256,954,816.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 801,534,333.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,946,272.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,202,939.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 843,683,545.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,413,271,271.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 617,533.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,771,026,895.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,105,156,163.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,876,183,058.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 生益科技_2022年一季报资产负债表 | 生益科技_2022年一季报利润表 |