S佳通_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,032,568,962.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,924,308.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,743,662.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,080,236,933.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,742,937,310.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 392,537,327.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,132,381.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,746,926.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,386,353,946.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 693,882,987.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,965,377.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,965,377.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,260,244.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,260,244.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,294,867.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,178,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,709,561.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,375.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,986,437.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,013,562.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -980,080.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 588,621,602.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,208,087.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 801,829,690.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | S佳通_2024年三季报资产负债表 | S佳通_2024年三季报利润表 |