S佳通_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 748,816,592.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,240,862.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 777,057,454.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 626,457,434.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,036,976.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,446,705.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,026,211.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 822,967,327.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,909,873.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,863,375.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,863,375.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,047,492.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,047,492.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,184,116.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,943,797.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,791.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,476,589.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,523,410.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 118,147.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,547,567.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,208,087.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,755,655.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | S佳通_2024年一季报资产负债表 | S佳通_2024年一季报利润表 |