S佳通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,445,916,897.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,558,907.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,307,649.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,477,783,454.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,476,045,962.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 334,468,651.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,108,377.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,541,268.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,018,164,260.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 459,619,193.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,063,848.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,063,848.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,663,539.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,663,539.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,599,691.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,728,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,324,227.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 65,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,205.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 309,139,933.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -136,039,933.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 649,714.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 188,629,282.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,355,213.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 440,984,496.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | S佳通_2023年三季报资产负债表 | S佳通_2023年三季报利润表 |