S佳通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,315,265,064.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,862,606.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,178,052.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,337,305,722.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 906,261,542.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,996,469.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,443,118.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,268,653.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,232,969,782.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,335,939.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,976,428.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,976,428.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,261,731.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,261,731.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,285,303.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,228,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,288,873.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,503.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,571,876.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,471,876.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,039,681.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,381,558.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,355,213.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,973,655.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,826,747.77 | |
| 资产减值准备(元) | -1,638,758.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,241,512.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,241,512.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 719,205.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,708.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,976.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | -401,315.45 | |
| 财务费用(元) | 10,887,506.71 | |
| 递延所得税(元) | 4,645,192.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 197,085.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,448,106.95 | |
| 存货的减少(元) | 71,126,856.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -402,344,659.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 218,590,632.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 221,973,655.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 252,355,213.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,381,558.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | S佳通_2023年中报资产负债表 | S佳通_2023年中报利润表 |