S佳通_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,625,974,898.59 | |
收到的税费返还(元) | 99,925,611.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,971,328.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,751,871,838.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,967,578,959.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 427,649,832.35 | |
支付的各项税费(元) | 30,352,384.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,342,356.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,561,923,533.35 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,948,305.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,696,053.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,696,053.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,878,892.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 158,878,892.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,182,839.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 377,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 377,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 409,880,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,475,886.96 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,808.76 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 446,486,695.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,086,695.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,492,792.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,828,436.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 279,183,650.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 252,355,213.91 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 77,046,779.96 | |
资产减值准备(元) | 282,325.20 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 130,117,470.80 | |
无形资产摊销(元) | 864,695.56 | |
长期待摊费用摊销(元) | 343,038.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -230,980.40 | |
固定资产报废损失(元) | 512,987.18 | |
财务费用(元) | 24,501,015.96 | |
递延所得税(元) | 7,257,900.01 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,675,180.82 | |
递延所得税负债增加(元) | 8,933,080.83 | |
存货的减少(元) | -13,795,553.04 | |
经营性应收项目的减少(元) | -98,347,791.52 | |
经营性应付项目的增加(元) | 60,385,528.58 | |
现金的期末余额(元) | 252,355,213.91 | |
减:现金的期初余额(元) | 279,183,650.72 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,828,436.81 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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