S佳通_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,162,222,858.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,407,249.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,307,429.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,242,937,537.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 816,015,265.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,877,796.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,071,970.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,532,030.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,120,497,063.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,440,473.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,391,715.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,391,715.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,710,582.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,710,582.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,318,866.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,052,954.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,404.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,678,359.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,178,359.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,263,658.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,206,906.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 279,183,650.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 304,390,557.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,534,988.87 | |
| 资产减值准备(元) | -509,890.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,946,457.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,946,457.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 402,650.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 279,657.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -130,398.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,004.54 | |
| 财务费用(元) | 12,913,134.75 | |
| 递延所得税(元) | 1,189,460.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,787,336.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,976,796.84 | |
| 存货的减少(元) | -22,410,328.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -138,688,770.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 178,926,069.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 304,390,557.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 279,183,650.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,206,906.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | S佳通_2022年中报资产负债表 | S佳通_2022年中报利润表 |