瑞茂通_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,340,375,779.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 299,205,416.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,639,581,196.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,189,098,127.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,680,013.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 170,185,232.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 436,713,214.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,003,676,588.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -364,095,392.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,177,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,283,459.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 405,745.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 400,674,354.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 562,541,059.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,886,356.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 565,890,878.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 815,777,234.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,236,175.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,346,598,365.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,327,989,477.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,674,587,843.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,792,481,881.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 248,434,649.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,842,267.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,342,429,607.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,383,346,139.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 291,241,703.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,040,948.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -329,130,812.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 861,093,564.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 531,962,751.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞茂通_2024年三季报资产负债表 | 瑞茂通_2024年三季报利润表 |