瑞茂通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,163,462,503.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 160,232,309.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,323,694,813.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,965,882,698.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,331,051.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,537,865.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 290,035,765.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,532,787,380.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -209,092,566.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,777,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,453,418.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 266,412.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 282,000,099.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,497,430.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,278,937.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 318,069,619.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 520,348,557.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,851,126.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,661,819,795.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,378,575,746.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,040,395,542.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,324,964,375.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,032,475.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,156,750,539.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,566,747,389.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 473,648,152.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,773,470.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,477,929.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 861,093,564.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 941,571,493.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 167,440,222.23 | |
| 资产减值准备(元) | 3,685,194.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,279,391.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,279,391.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,884,057.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,368.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,887.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,109,702.38 | |
| 财务费用(元) | 168,366,773.88 | |
| 投资损失(元) | -21,481,710.59 | |
| 递延所得税(元) | -13,680,889.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,396,955.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,283,934.36 | |
| 存货的减少(元) | -181,177,131.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,733,616,540.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,355,998,293.94 | |
| 其他(元) | -628,321.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 941,571,493.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 861,093,564.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,477,929.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞茂通_2024年中报资产负债表 | 瑞茂通_2024年中报利润表 |