瑞茂通_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,099,567,900.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,763,472.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,174,331,373.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,192,785,752.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,247,972.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,447,864.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,335,501.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,483,817,091.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -309,485,718.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,277,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,920,394.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,412.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 143,259,390.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,583,697.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,837,498.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 216,573,152.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,410,651.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,826,954.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,717,225,005.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,276,982,373.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,994,207,378.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,307,127,764.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,400,336.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,331,167,453.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,685,695,554.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 308,511,824.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,868,454.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -199,932,393.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 861,093,564.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 661,161,170.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞茂通_2024年一季报资产负债表 | 瑞茂通_2024年一季报利润表 |