瑞茂通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,702,326,540.52 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 29,590,347.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,698,904.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 807,373,844.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,541,989,637.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,044,341,661.01 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 11,970,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,093,029.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 311,271,261.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 627,920,780.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,306,596,731.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,235,392,905.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,768,681.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 224,458,988.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 344,207,979.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 802,556,207.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,391,991,856.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,998,610.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,501,378,879.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 735,768,558.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,240,146,047.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,848,154,191.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 202,357,750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,692,962,846.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,171,955,837.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,067,276,433.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,866,677,713.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 427,594,379.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,592,762,578.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,887,034,672.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -819,758,238.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,988,015.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -421,531,507.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,331,340,416.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 909,808,908.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 460,909,625.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,485,861.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,485,861.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,377,332.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 377,661.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,227.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 724,132.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -47,631,418.20 | |
| 财务费用(元) | 294,522,009.13 | |
| 投资损失(元) | -415,750,603.37 | |
| 递延所得税(元) | 6,156,538.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -64,421,926.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 70,578,465.50 | |
| 存货的减少(元) | 65,733,612.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,140,810,344.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,910,395,683.25 | |
| 其他(元) | 72,277,122.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 909,808,908.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,331,340,416.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -421,531,507.68 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞茂通_2022年年报资产负债表 | 瑞茂通_2022年年报利润表 |