瑞茂通_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,024,439,022.64 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 28,407,244.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 527,084,142.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,579,930,410.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,392,678,945.94 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 14,100,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 17,407.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,442,091.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 360,042,630.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 388,107,525.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,382,388,600.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,973,407.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 130,589,026.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,227.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 50,679,486.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 686,002,537.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 895,300,685.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,321,684.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,430,233,464.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 809,929,160.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,242,484,308.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,347,183,623.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 202,357,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,611,120,828.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,593,087,274.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,406,565,852.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,621,718,960.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 381,080,620.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,137,023,556.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,139,823,137.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,266,742,715.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,194,629.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,295,531.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,331,340,416.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,471,635,947.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞茂通_2022年三季报资产负债表 | 瑞茂通_2022年三季报利润表 |