瑞茂通_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,858,886,503.74 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,714,061.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 434,343,381.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,297,943,946.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,680,937,444.06 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 5,440,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,771.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,240,056.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 277,972,268.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 286,344,276.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,432,943,817.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 865,000,128.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,430,825.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,550,141.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,227.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 527,403,876.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 663,441,072.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,513,511.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,960,233,464.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 595,477,132.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,557,224,108.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,893,783,035.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 192,357,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,058,676,276.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,494,847,650.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,745,881,676.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,094,726,768.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 312,831,062.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,978,461,126.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,386,018,958.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,359,862,717.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,874,225.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 354,954,036.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,331,340,416.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,686,294,452.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 423,393,831.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,460,471.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,460,471.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,688,666.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 188,830.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,227.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 944,527.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -94,476,178.68 | |
| 财务费用(元) | 216,611,391.25 | |
| 投资损失(元) | -134,208,516.93 | |
| 递延所得税(元) | -10,770,231.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,262,436.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -507,795.00 | |
| 存货的减少(元) | -948,199,148.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,814,898,805.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,207,252,847.15 | |
| 其他(元) | 22,528,968.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,686,294,452.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,331,340,416.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 354,954,036.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瑞茂通_2022年中报资产负债表 | 瑞茂通_2022年中报利润表 |