东安动力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,545,618,105.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,016,564.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,179,364.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,670,814,034.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,451,435,944.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 380,481,373.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,892,000.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,582,746.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,129,392,066.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -458,578,031.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,831,552.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 501,831,552.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,213,047.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,213,047.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 331,618,504.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,884,774.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,884,774.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,345,034.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 775,333.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,120,367.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,764,407.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,195,119.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,029,935,178.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 956,740,058.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东安动力_2024年三季报资产负债表 | 东安动力_2024年三季报利润表 |