东安动力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,522,459,515.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,751,580.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,117,604.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,621,328,701.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,357,265,980.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,402,630.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,025,851.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,815,085.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,807,509,547.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,180,846.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,831,552.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 501,831,552.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,503,396.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,503,396.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 440,328,155.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,424,236.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,424,236.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,182,108.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 937,847.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,119,955.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,304,280.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 309,451,589.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,029,935,178.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,339,386,768.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,070,490.82 | |
| 资产减值准备(元) | -655,200.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 130,510,668.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 130,510,668.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,854,688.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,921,283.38 | |
| 财务费用(元) | 1,928,703.99 | |
| 投资损失(元) | 5,884,748.67 | |
| 存货的减少(元) | -250,145,108.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 247,662,550.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -329,977,235.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,339,386,768.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,029,935,178.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 309,451,589.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东安动力_2024年中报资产负债表 | 东安动力_2024年中报利润表 |