东安动力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,079,946,936.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,759,452.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,142,554.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,195,848,943.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,413,787,543.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 585,865,454.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,297,474.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,987,098.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,270,937,571.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,088,627.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,724,442.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 413,406.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 158,450,090.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,587,939.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 284,546,405.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 342,242,372.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 626,788,778.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -466,200,838.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,288,483.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,086,667.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 475,375,151.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -175,375,151.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -716,664,617.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,746,599,796.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,029,935,178.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,688,529.97 | |
| 资产减值准备(元) | 14,592,444.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 234,735,127.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 234,735,127.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,337,826.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,166,777.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,164,928.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 703,364.40 | |
| 财务费用(元) | 8,005,597.54 | |
| 投资损失(元) | -10,117,870.41 | |
| 递延所得税(元) | 32,192.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,192.54 | |
| 存货的减少(元) | 141,786,689.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,001,395,511.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 420,481,890.24 | |
| 其他(元) | 7,151,922.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,029,935,178.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,746,599,796.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -716,664,617.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东安动力_2023年年报资产负债表 | 东安动力_2023年年报利润表 |